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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/07 | 59.5800 | ▼0.48 | ▼0.8 | 68.3300 | 46.1300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/07) |
59.58000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.17 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
3,684.46 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.97% | 0.39 | -0.01 | 17.35 |
| 三年 | 33.21% | -0.13 | -0.25 | 3.40 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 17.37 |
| Retail -Cyclical | 15.60 |
| Industrial Products | 8.19 |
| Hardware | 7.86 |
| Insurance | 7.23 |
| Semiconductors | 6.00 |
| Banks | 5.86 |
| Travel & Leisure | 5.33 |
| Vehicles & Parts | 4.94 |
| Transportation | 2.83 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.25 |
| Beverages - Alcoholic | 1.91 |
| Chemicals | 1.76 |
| Metals & Mining | 1.45 |
| Software | 1.31 |
| Media-Diversified | 1.09 |
| Drug Manufacturers | 1.08 |
| Telecommunication Services | 1.06 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.05 |
| Restaurants | 0.94 |
| Packaging & Containers | 0.76 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.73 |
| Retail - Defensive | 0.67 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
59.5800
▼0.8%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/07 |
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