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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/10/08 | 62.4400 | ▼5.89 | ▼8.62 | 68.3300 | 44.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/10/08) |
62.44000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 24.49 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
3,876.20 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.35% | 0.37 | -0.17 | 17.87 |
| 三年 | 33.30% | -0.37 | -0.08 | -9.26 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 17.54 |
| Interactive Media | 16.37 |
| Hardware | 6.47 |
| Industrial Products | 5.84 |
| Insurance | 5.48 |
| Travel & Leisure | 4.85 |
| Real Estate | 4.28 |
| Beverages - Alcoholic | 3.72 |
| Banks | 3.51 |
| Transportation | 3.04 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.96 |
| Vehicles & Parts | 2.75 |
| Capital Markets | 2.71 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.43 |
| Medical Distribution | 1.83 |
| Chemicals | 1.80 |
| Software | 1.68 |
| Utilities - Regulated | 1.60 |
| Semiconductors | 1.51 |
| Media-Diversified | 1.30 |
| Drug Manufacturers | 1.27 |
| Medical Devices & Instruments | 1.18 |
| Healthcare Providers & Services | 0.92 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
62.4400
▼8.62%
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過去績效 |
資料日期：2024/10/08 |
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