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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/08 | 76.2200 | ▼0.42 | ▼0.55 | 78.1200 | 73.8700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/08) |
76.22000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.73 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
554.29 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.55% | 0.74 | -- | -- |
| 三年 | 5.84% | 0.04 | -- | -- |
| 五年 | 7.51% | -0.42 | -- | -- |
| 十年 | 6.85% | 0.01 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 5.83 |
| SAUDI ARABIAN OIL CO MEDIUM TERM NOTE FIXED 3.5% | 1.19 |
| NBK TIER 1 FINANCING 2 LTD CALLABLE BOND VARIABLE | 0.94 |
| GOHL CAPITAL LTD CALLABLE BOND FIXED 4.25% | 0.76 |
| EIG PEARL HOLDINGS SARL BOND FIXED 4.387% | 0.76 |
基金速覽 |
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淨值美金
76.2200
▼0.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/08 |
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