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2024年 07月 23日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/07/22 75.4900 ▲0.06 ▲0.08 76.2400 70.0200

基金走勢

 
摩根基金-JPM新興市場投資級債券(美元)-A股(每月派息)

基金快遞

 
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2024/07/22)
75.49000 計價幣別 美金
基金類別 全球新興市場債券
本年迄今收益% 1.60 基金規模(百萬)
(2024/06/30)
471.93
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.50%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 8.01% -0.10 -- --
三年 8.88% -0.76 -- --
五年 8.54% -0.24 -- --
十年 6.86% 0.03 -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND 5.83
SAUDI ARABIAN OIL CO MEDIUM TERM NOTE FIXED 3.5% 1.19
NBK TIER 1 FINANCING 2 LTD CALLABLE BOND VARIABLE 0.94
GOHL CAPITAL LTD CALLABLE BOND FIXED 4.25% 0.76
EIG PEARL HOLDINGS SARL BOND FIXED 4.387% 0.76

基金速覽

 
淨值美金 75.4900 ▲0.08%
更新日期 2024/07/22
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 383 / 567
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/07/22
年初至今 ▲1.6%
一年 ▲4.47%
三年收益率(年度化) ▼3.48%
五年收益率(年度化) ▼0.09%
累積報酬 ▲25.31%

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