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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/12/23 | 1941.5460 | ▲3.684 | ▲0.19 | 2054.2590 | 1696.0080 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/23) |
1941.54600 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 12.24 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
37,529.01 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.27% | 1.64 | 0.20 | 9.22 |
| 三年 | 17.12% | 0.35 | -0.23 | 9.63 |
| 五年 | 17.92% | 0.78 | -0.04 | 14.63 |
| 十年 | 17.23% | 0.51 | -0.12 | 10.86 |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 21.54 |
| Software | 16.90 |
| Construction | 9.47 |
| Semiconductors | 8.42 |
| Chemicals | 7.16 |
| Business Services | 6.40 |
| Utilities - Regulated | 4.11 |
| Packaging & Containers | 3.86 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.27 |
| Hardware | 2.80 |
| REITs | 2.65 |
| Vehicles & Parts | 2.04 |
| Utilities - Independent Power Producers | 2.04 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.96 |
| Industrial Distribution | 1.84 |
| Oil & Gas | 1.73 |
| Restaurants | 1.57 |
| Waste Management | 0.93 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NYF MSCI W ESG Ld NTR Mar22 | 3.43 |
基金速覽 |
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淨值日幣
1941.5460
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/23 |
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