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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 2072.0500 | ▲8.023 | ▲0.39 | 2125.6890 | 1555.5880 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/05) |
2072.05000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 7.29 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
26,901.49 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2025/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.02% | 0.47 | 0.97 | -13.51 |
| 三年 | 13.61% | 0.76 | 0.87 | -8.60 |
| 五年 | 15.82% | 0.59 | 0.99 | -10.91 |
| 十年 | 16.96% | 0.51 | 0.98 | -4.30 |
行業比重 |
截至：2025/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 21.71 |
| Software | 16.99 |
| Semiconductors | 12.20 |
| Construction | 8.99 |
| Chemicals | 8.36 |
| Utilities - Regulated | 6.10 |
| Business Services | 4.81 |
| Industrial Distribution | 3.08 |
| Restaurants | 2.85 |
| Insurance | 2.34 |
| Vehicles & Parts | 1.91 |
| REITs | 1.67 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.64 |
| Oil & Gas | 1.63 |
| Waste Management | 1.30 |
| Hardware | 1.17 |
| Packaging & Containers | 1.01 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.00 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NYF MSCI W ESG Ld NTR Mar22 | 3.43 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2072.0500
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/05 |
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