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匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/06/18 2023.3770 ▲29.218 ▲1.47 2043.7580 1508.2700

基金走勢

 
匯豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念AD

基金快遞

 
基金公司 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2024/06/18)
2023.37700 計價幣別 日幣
基金類別 產業股票 - 環境生態
本年迄今收益% 16.97 基金規模(百萬)
(2024/05/31)
41,284.20
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2024/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.44% 1.54 1.09 -13.41
三年 17.69% 0.53 1.05 -9.90
五年 18.10% 0.95 0.97 -2.31
十年 17.24% 0.51 1.00 -2.97

行業比重

截至:2024/04
行業類別 百分比%
Industrial Products 24.45
Software 17.05
Construction 8.93
Chemicals 6.95
Business Services 5.90
Semiconductors 5.71
Packaging & Containers 4.66
Hardware 4.46
Utilities - Regulated 3.98
Medical Diagnostics & Research 3.60
Vehicles & Parts 2.17
Farm & Heavy Construction Machinery 1.94
REITs 1.93
Consumer Packaged Goods 1.80
Utilities - Independent Power Producers 1.77
Oil & Gas 1.64
Waste Management 1.01

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
NYF MSCI W ESG Ld NTR Mar22 3.43

基金速覽

 
淨值日幣 2023.3770 ▲1.47%
更新日期 2024/06/18
基金組別 產業股票 - 環境生態
組別排名 4 / 95
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/06/18
年初至今 ▲16.97%
一年 ▲17.48%
三年收益率(年度化) ▲9.3%
五年收益率(年度化) ▲15.65%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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