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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/27 | 3.4170 | ▼0.007 | ▼0.2 | 3.5650 | 3.3530 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/27) |
3.41700 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | -0.62 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
265.19 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.02% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.56% | 1.69 | 0.26 | 10.44 |
| 三年 | 6.73% | 0.42 | 0.24 | 5.07 |
| 五年 | 13.26% | -0.67 | 0.71 | -8.12 |
| 十年 | 11.52% | -0.20 | 0.57 | -2.49 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 0.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Huarong F VAR 30/03/71 | 3.07 |
| Modernlan 3% 30/04/27 | 2.82 |
| CENTRAL P 3.85% 14/07/25 | 1.70 |
| Yunnan En VAR 20/02/71 | 1.68 |
| THETA CAP 6.75% 31/10/26 | 1.56 |
| COUNTRY G 8% 27/01/24 | 1.50 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
3.4170
▼0.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/27 |
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