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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/03/27 3.4170 ▼0.007 ▼0.2 3.5650 3.3530

資產配置

 截至：2025/11

行業比重

 截至：2025/07
行業類別 百分比%
Real Estate 0.03

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
Huarong F VAR 30/03/71 3.07
Modernlan 3% 30/04/27 2.82
CENTRAL P 3.85% 14/07/25 1.70
Yunnan En VAR 20/02/71 1.68
THETA CAP 6.75% 31/10/26 1.56
COUNTRY G 8% 27/01/24 1.50

基金速覽
 
淨值澳幣 3.4170 ▼0.2%
更新日期 2026/03/27
基金組別 其他債券
組別排名 258 / 1325
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/03/27
年初至今 ▼0.62%
一年 ▲5.71%
三年收益率(年度化) ▲6.68%
五年收益率(年度化) ▼7.12%
累積報酬 ▼8.13%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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