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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/24 | 14.4600 | ▲0.16 | ▲1.12 | 15.0200 | 6.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/24) |
14.46000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 60.49 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
4,117.36 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.38% | 2.27 | 0.61 | -12.11 |
| 三年 | 23.75% | 0.86 | 0.86 | -20.59 |
| 五年 | 23.50% | -0.05 | 0.81 | -6.31 |
| 十年 | 21.16% | 0.40 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 18.04 |
| Banks | 16.87 |
| Semiconductors | 16.33 |
| Industrial Products | 11.16 |
| Metals & Mining | 4.68 |
| Insurance | 4.33 |
| Vehicles & Parts | 2.83 |
| Chemicals | 1.61 |
| Transportation | 1.12 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.09 |
| Beverages - Alcoholic | 1.07 |
| Building Materials | 1.01 |
| Interactive Media | 0.89 |
| Oil & Gas | 0.27 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BYD CO LTD -A-CHN | 5.11 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN | 5.06 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC-HKG | 4.81 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A-CHN | 4.02 |
| WUXI APPTEC CO LTD-A-CHN | 3.73 |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A-CHN | 3.10 |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A-CHN | 2.91 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-A-CHN | 2.80 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A-CHN | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
14.4600
▲1.12%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/24 |
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