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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 10667.0000 | ▲152 | ▲1.45 | 10733.0000 | 8434.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/12/02) |
10667.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2024/10/31) |
376,964.58 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/10 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/10 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Conglomerates | 12.50 |
| Hardware | 8.89 |
| Semiconductors | 8.11 |
| Chemicals | 6.88 |
| Interactive Media | 6.44 |
| Software | 5.38 |
| Medical Devices & Instruments | 5.24 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.01 |
| Insurance | 4.86 |
| Retail - Defensive | 4.85 |
| Vehicles & Parts | 4.29 |
| Business Services | 4.17 |
| Construction | 3.57 |
| Telecommunication Services | 3.08 |
| Capital Markets | 2.94 |
| Banks | 2.38 |
| Consumer Packaged Goods | 2.35 |
| Retail -Cyclical | 2.22 |
| Drug Manufacturers | 0.98 |
| Healthcare Providers & Services | 0.92 |
| Steel | 0.86 |
| Travel & Leisure | 0.76 |
| Medical Distribution | 0.70 |
| Media-Diversified | 0.67 |
| Asset Management | 0.23 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
10667.0000
▲1.45%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/02 |
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