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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/01/29 | 17.2000 | ▲0.59 | ▲3.55 | 18.1300 | 13.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/01/29) |
17.20000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 商品-能源 | ||
| 本年迄今收益% | 14.13 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
3,334.55 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.53% | -0.39 | 0.94 | 2.80 |
| 三年 | 24.04% | -0.11 | 0.92 | -1.20 |
| 五年 | 28.71% | 0.52 | 0.95 | -1.22 |
| 十年 | 33.75% | 0.15 | 0.75 | 0.77 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 輕原油 | 99.92 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.2000
▲3.55%
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過去績效 |
資料日期：2026/01/29 |
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