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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/07/26 | 12.4300 | ▼0.03 | ▼0.24 | 12.9100 | 6.8500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/07/26) |
12.43000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 商品-能源 | ||
| 本年迄今收益% | 49.58 | 基金規模(百萬) (2021/06/30) |
12,176.34 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2021/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.06% | 2.00 | 0.75 | 11.31 |
| 三年 | 48.33% | -0.11 | 0.69 | -1.93 |
| 五年 | 38.97% | 0.02 | 0.69 | -0.36 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2021/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 輕原油 | 100.02 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.4300
▼0.24%
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過去績效 |
資料日期：2021/07/26 |
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