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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/18 | 18.0500 | ▲0.07 | ▲0.39 | 19.0000 | 13.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/06/18) |
18.05000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 商品-能源 | ||
| 本年迄今收益% | 5.56 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
2,325.30 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.95% | -0.47 | 0.90 | 5.11 |
| 三年 | 25.10% | -0.43 | 0.91 | -1.45 |
| 五年 | 29.41% | 0.64 | 0.89 | 0.25 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 輕原油 | 99.92 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
18.0500
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/18 |
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