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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/16 | 24.1100 | ▼0.62 | ▼2.51 | 29.9500 | 23.2900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/16) |
24.11000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -15.64 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
273.61 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.17% | 0.17 | -- | -- |
| 三年 | 17.27% | 0.52 | -- | -- |
| 五年 | 17.44% | 0.79 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 29.61 |
| Software | 15.51 |
| Hardware | 10.79 |
| Retail -Cyclical | 9.26 |
| Retail - Defensive | 6.09 |
| Vehicles & Parts | 4.69 |
| Interactive Media | 3.11 |
| Travel & Leisure | 2.75 |
| Restaurants | 2.48 |
| Waste Management | 1.80 |
| Aerospace & Defense | 1.26 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 5.91 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 3.70 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
24.1100
▼2.51%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/16 |
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