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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/08 | 229.9274 | ▲5.0158 | ▲2.23 | 267.1522 | 216.8729 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/08) |
229.92740 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -10.89 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
1,235.93 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.92% | -0.14 | 0.85 | -0.37 |
| 三年 | 15.34% | 0.28 | 0.84 | 1.95 |
| 五年 | 16.34% | 1.12 | 0.83 | 4.32 |
| 十年 | 19.30% | 0.53 | 0.94 | 3.39 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 22.47 |
| Real Estate | 9.22 |
| Software | 7.53 |
| Construction | 6.90 |
| Retail -Cyclical | 6.44 |
| Travel & Leisure | 6.09 |
| Industrial Products | 6.04 |
| Building Materials | 5.00 |
| Drug Manufacturers | 4.56 |
| Credit Services | 4.02 |
| Telecommunication Services | 3.85 |
| Oil & Gas | 2.89 |
| Vehicles & Parts | 2.41 |
| Healthcare Providers & Services | 2.37 |
| Consumer Packaged Goods | 1.84 |
| Transportation | 1.46 |
| Metals & Mining | 1.22 |
| Semiconductors | 1.01 |
| Medical Devices & Instruments | 1.00 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.99 |
| Hardware | 0.93 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ICICI BANK LTD /INR/ | 9.75 |
| INFOSYS LTD /INR/ /NSDL/ | 8.73 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD /INR/ | 8.56 |
| MACROTECH DEVELOPERS LTD /INR/ | 5.10 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE /INR/ | 5.10 |
| HDFC BANK LIMITED /INR/ | 4.64 |
| INDIAN HOTELS CO LTD /INR/ | 3.45 |
| AU SMALL FINANCE BANK LT /INR/ | 3.41 |
| AXIS BANK LTD /INR/ | 3.32 |
| CIPLA LTD /INR/ | 3.26 |
基金速覽 |
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淨值美金
229.9274
▲2.23%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/08 |
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