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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 233.2973 | ▲1.0819 | ▲0.47 | 237.6500 | 163.9767 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村資產管理英國有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/23) |
233.29730 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.60 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,719.30 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.40% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.09% | 3.70 | 0.77 | 13.71 |
| 三年 | 14.56% | 0.95 | 0.82 | 5.59 |
| 五年 | 20.57% | 0.72 | 0.92 | 3.19 |
| 十年 | 19.14% | 0.75 | 0.94 | 4.63 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.78 |
| Real Estate | 10.13 |
| Oil & Gas | 8.22 |
| Industrial Products | 7.17 |
| Construction | 5.68 |
| Building Materials | 5.62 |
| Retail -Cyclical | 5.46 |
| Drug Manufacturers | 5.24 |
| Travel & Leisure | 4.11 |
| Vehicles & Parts | 4.08 |
| Software | 3.49 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.26 |
| Consumer Packaged Goods | 3.05 |
| Metals & Mining | 2.18 |
| Credit Services | 1.96 |
| Healthcare Providers & Services | 1.76 |
| Transportation | 1.73 |
| Hardware | 1.73 |
| Steel | 1.23 |
| Business Services | 1.18 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.51 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.26 |
| Chemicals | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ICICI BANK LTD /INR/ | 9.75 |
| INFOSYS LTD /INR/ /NSDL/ | 8.73 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD /INR/ | 8.56 |
| MACROTECH DEVELOPERS LTD /INR/ | 5.10 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE /INR/ | 5.10 |
| HDFC BANK LIMITED /INR/ | 4.64 |
| INDIAN HOTELS CO LTD /INR/ | 3.45 |
| AU SMALL FINANCE BANK LT /INR/ | 3.41 |
| AXIS BANK LTD /INR/ | 3.32 |
| CIPLA LTD /INR/ | 3.26 |
基金速覽 |
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淨值美金
233.2973
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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