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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/02 | 28194.7649 | ▼341.444 | ▼1.2 | 28536.2089 | 15176.7544 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2026/03/02) |
28194.76490 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.34 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
95,928.88 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.69% | 2.65 | 1.12 | 3.52 |
| 三年 | 11.51% | 2.09 | 1.01 | 1.11 |
| 五年 | 13.02% | 1.08 | 1.05 | -3.03 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 11.56 |
| Banks | 10.81 |
| Vehicles & Parts | 10.21 |
| Semiconductors | 9.94 |
| Hardware | 9.01 |
| Conglomerates | 7.58 |
| Interactive Media | 5.15 |
| Real Estate | 4.76 |
| Software | 3.99 |
| Insurance | 3.86 |
| Construction | 3.78 |
| Drug Manufacturers | 2.71 |
| Chemicals | 2.56 |
| Medical Devices & Instruments | 2.09 |
| Consumer Packaged Goods | 1.79 |
| Telecommunication Services | 1.78 |
| Retail -Cyclical | 1.69 |
| Retail - Defensive | 1.57 |
| Beverages - Alcoholic | 1.17 |
| Business Services | 1.13 |
| Transportation | 1.03 |
| Aerospace & Defense | 0.73 |
| Media-Diversified | 0.64 |
| Homebuilding & Construction | 0.56 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY CORP JPY NPV | 5.68 |
| KEYENCE CORP JPY50 | 5.01 |
| TOKIO MARINE HOLDING | 4.50 |
| TOYOTA MOTOR NPV | 3.75 |
| SHIN-ETSU CHEM JPY50 | 3.57 |
| DAIICHI SANKYO NPV | 3.57 |
| NIPPON PAINT JPY50 | 3.35 |
| ADVANTEST JPY50 | 3.17 |
| DAIKIN INDS JPY50 | 3.14 |
| HOYA CORP JPY NPV | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
28194.7649
▼1.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/02 |
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