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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/25 | 792.4949 | ▼1.2298 | ▼0.15 | 886.5901 | 635.0748 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/25) |
792.49490 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.93 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
64.62 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.59% | 1.04 | 0.97 | -6.15 |
| 三年 | 19.47% | 0.34 | 0.99 | -4.14 |
| 五年 | 22.30% | 0.24 | 0.97 | -3.01 |
| 十年 | 24.97% | 0.24 | 0.97 | -1.54 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 24.66 |
| Metals & Mining | 14.34 |
| Oil & Gas | 9.69 |
| Capital Markets | 7.14 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 6.76 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.85 |
| Aerospace & Defense | 3.52 |
| Chemicals | 3.13 |
| Telecommunication Services | 2.99 |
| Retail -Cyclical | 2.95 |
| Building Materials | 2.91 |
| Construction | 2.80 |
| Conglomerates | 2.37 |
| Healthcare Providers & Services | 1.90 |
| Credit Services | 1.89 |
| Utilities - Regulated | 1.88 |
| Transportation | 1.72 |
| Software | 1.63 |
| Steel | 0.47 |
| Travel & Leisure | 0.47 |
| Insurance | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 | 5.48 |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK | 4.03 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA UBD UNIT | 3.67 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C SER L COMMON STOCK | 3.24 |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B COMMON STOCK | 3.23 |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC B COMMON STOCK | 2.89 |
基金速覽 |
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淨值美金
792.4949
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過去績效 |
資料日期：2026/09/25 |
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