MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 07月 07日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

PineBridge Latin America Equity Y

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/05 456.7347 ▼8.3715 ▼1.8 618.2821 450.7772

基金走勢

 
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y

基金快遞

 
基金公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
淨值
(2022/07/05)
456.73470 計價幣別 美金
基金類別 拉丁美洲股票
本年迄今收益% -4.84 基金規模(百萬)
(2022/06/30)
68.33
申購手續費率 6.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2022/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 31.65% -0.60 0.97 -6.45
三年 34.33% -0.13 0.97 -4.09
五年 29.91% 0.06 0.97 -1.47
十年 25.41% 0.00 0.94 -0.82

行業比重

截至:2022/04
行業類別 百分比%
Banks 18.41
Oil & Gas 11.54
Metals & Mining 11.00
Retail -Cyclical 7.02
Utilities - Regulated 5.84
Steel 5.09
Beverages - Alcoholic 4.76
Telecommunication Services 4.73
Capital Markets 4.66
Healthcare Providers & Services 3.77
Transportation 3.10
Retail - Defensive 3.09
Consumer Packaged Goods 2.78
Business Services 2.49
Chemicals 2.22
Forest Products 1.94
Industrial Products 1.65
Software 1.54
Building Materials 1.03
Beverages - Non-Alcoholic 0.93
REITs 0.60

前十大持股

截至:2022/04
投資標的 資產百分比%
AMERICA MOVIL SAB DE C SER L COMMON STOCK 4.73
GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 3.55
LOJAS RENNER S.A. COMMON STOCK 3.33
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO COMMON STOCK 3.30
GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B COMMON STOCK 3.24

基金速覽

 
淨值美金 456.7347 ▼1.8%
更新日期 2022/07/05
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 25 / 74
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/07/05
年初至今 ▼4.84%
一年 ▼22.17%
三年收益率(年度化) ▼11.28%
五年收益率(年度化) ▼2.5%
累積報酬 ▲356.74%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 456.73470 ▼1.8

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】