- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/17 | 533.3891 | ▲7.5688 | ▲1.44 | 634.7089 | 480.2274 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/17) |
533.38910 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
| 本年迄今收益% | 10.60 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
56.56 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.95% | -1.28 | 0.99 | -3.82 |
| 三年 | 22.49% | -0.26 | 0.94 | -1.95 |
| 五年 | 23.95% | 0.35 | 0.95 | -2.47 |
| 十年 | 25.69% | 0.11 | 0.94 | -1.24 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 26.50 |
| Oil & Gas | 11.04 |
| Metals & Mining | 9.31 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 7.20 |
| Transportation | 6.35 |
| Telecommunication Services | 4.69 |
| Capital Markets | 3.98 |
| Retail -Cyclical | 3.86 |
| Industrial Products | 3.56 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.15 |
| Beverages - Alcoholic | 2.24 |
| Forest Products | 2.13 |
| Conglomerates | 1.97 |
| Steel | 1.91 |
| Credit Services | 1.74 |
| Aerospace & Defense | 1.69 |
| Insurance | 1.58 |
| Healthcare Providers & Services | 1.56 |
| Utilities - Regulated | 1.54 |
| Retail - Defensive | 1.51 |
| Building Materials | 1.17 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE O COMMON STOCK MXN3.5 | 5.48 |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK | 4.03 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA UBD UNIT | 3.67 |
| AMERICA MOVIL SAB DE C SER L COMMON STOCK | 3.24 |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV SER B COMMON STOCK | 3.23 |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC B COMMON STOCK | 2.89 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
533.3891
▲1.44%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/04/17 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
