- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 23.7900 | ▲0.16 | ▲0.68 | 29.9100 | 23.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/02) |
23.79000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -7.36 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
21.16 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.98% | -0.28 | -- | -- |
| 三年 | 21.59% | 0.37 | -- | -- |
| 五年 | 21.38% | -0.15 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 18.69 |
| Banks | 12.79 |
| Semiconductors | 10.82 |
| Capital Markets | 5.26 |
| Industrial Products | 4.61 |
| Chemicals | 4.60 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.51 |
| Biotechnology | 3.76 |
| Metals & Mining | 3.49 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.22 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 3.14 |
| Vehicles & Parts | 2.78 |
| Transportation | 2.49 |
| Drug Manufacturers | 2.49 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.37 |
| Beverages - Alcoholic | 2.05 |
| Healthcare Providers & Services | 2.02 |
| Business Services | 1.74 |
| Interactive Media | 1.67 |
| Medical Distribution | 1.55 |
| Utilities - Regulated | 1.22 |
| Insurance | 0.66 |
| Building Materials | 0.65 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC | 4.31 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD- CC | 3.00 |
| BANK OF JIANGSU CO LTD - CC | 2.84 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD SZHK | 2.78 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO CC | 2.74 |
| MIDEA GROUP CO LTD SZHK | 2.63 |
| GREE | 2.48 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD- CC | 2.44 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD - CC | 2.34 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD | 2.28 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
23.7900
▲0.68%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/11/02 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
