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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/24 | 33.3600 | ▼0.05 | ▼0.15 | 54.1100 | 30.3200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/04/24) |
33.36000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -16.31 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
36,589.40 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.11% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.01% | -0.37 | 1.07 | 1.82 |
| 三年 | 30.98% | 0.52 | 1.01 | 0.69 |
| 五年 | 27.52% | 0.94 | 1.01 | 0.33 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 98.59 |
| Hardware | 1.14 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 4.01 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
33.3600
▼0.15%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/24 |
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