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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/05/16 | 25.2800 | ▼0.45 | ▼1.75 | 35.4400 | 24.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2022/05/16) |
25.28000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | -20.22 | 基金規模(百萬) (2022/03/31) |
15,282.48 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.11% |
資產配置 |
截至:2022/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.66% | -0.03 | 1.03 | -1.95 |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2022/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 95.39 |
前十大持股 |
截至:2021/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
BROADCOM INC | 9.12 |
INTEL CORP | 7.99 |
QUALCOMM INC | 7.69 |
ADVANCED MICRO DEVICES | 6.96 |
NVIDIA CORP | 6.88 |
MARVELL TECHNOLOGY INC | 4.67 |
MICRON TECHNOLOGY INC | 4.24 |
APPLIED MATERIALS INC | 4.08 |
LAM RESEARCH CORP | 4.01 |
KLA-TENCOR CORP | 3.97 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
25.2800
▼1.75%
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過去績效 |
資料日期:2022/05/16 |
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