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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/05/16 | 25.2800 | ▼0.45 | ▼1.75 | 35.4400 | 24.2600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/05/16) |
25.28000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -20.22 | 基金規模(百萬) (2022/03/31) |
15,282.48 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.11% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 24.66% | -0.03 | 1.03 | -1.95 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 95.39 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BROADCOM INC | 9.12 |
| INTEL CORP | 7.99 |
| QUALCOMM INC | 7.69 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 6.96 |
| NVIDIA CORP | 6.88 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 4.67 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 4.24 |
| APPLIED MATERIALS INC | 4.08 |
| LAM RESEARCH CORP | 4.01 |
| KLA-TENCOR CORP | 3.97 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
25.2800
▼1.75%
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過去績效 |
資料日期：2022/05/16 |
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