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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/13 | 13369.6900 | ▼296.83 | ▼2.17 | 15113.6000 | 12892.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/13) |
13369.69000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -6.94 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
3,544.96 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.21% | 0.43 | 0.76 | -4.57 |
| 三年 | 18.01% | 0.49 | 0.88 | -0.68 |
| 五年 | 18.83% | 0.74 | 0.89 | -1.38 |
| 十年 | 15.57% | 0.74 | 0.88 | -0.97 |
行業比重 |
截至：2025/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.25 |
| Retail -Cyclical | 17.16 |
| Hardware | 12.46 |
| Semiconductors | 7.95 |
| Credit Services | 7.19 |
| Industrial Products | 4.16 |
| Interactive Media | 4.10 |
| Capital Markets | 3.50 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.46 |
| Drug Manufacturers | 2.83 |
| Medical Devices & Instruments | 2.82 |
| Travel & Leisure | 2.50 |
| Biotechnology | 2.38 |
| Media-Diversified | 2.19 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.60 |
| Insurance | 1.41 |
| Consumer Packaged Goods | 1.40 |
| Business Services | 1.03 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
13369.6900
▼2.17%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/13 |
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