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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/21 273.5100 ▲0.7 ▲0.26 273.5100 238.9400

基金走勢

  
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)

基金快遞

  
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2026/10/21)		 273.51000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 9.27 基金規模(百萬)
(2026/09/30)		 4,645.29
申購手續費率 10.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

 截至：2026/08

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.33% -0.07 0.08 4.86
三年 11.16% 0.41 -0.07 13.00
五年 13.96% 0.02 -0.03 7.45
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2026/08
行業類別 百分比%
Semiconductors 18.45
Software 13.37
Drug Manufacturers 10.99
Tobacco Products 9.90
Credit Services 9.51
Consumer Packaged Goods 8.46
Capital Markets 6.07
Retail -Cyclical 4.36
Interactive Media 4.16
Industrial Products 3.21
Business Services 2.52
Medical Devices & Instruments 2.49
Beverages - Alcoholic 2.12
Asset Management 2.09
REITs 1.22
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.95

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 5.09
ACCENTURE PLC COMMON STOCK USD.0000225 3.97
SIEMENS HEALTHINEERS AG COMMON STOCK 3.41

基金速覽
 
淨值南非幣 273.5100 ▲0.26%
更新日期 2026/10/21
基金組別 其他股票
組別排名 376 / 822
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/10/21
年初至今 ▲9.27%
一年 ▲8.93%
三年收益率(年度化) ▲14.19%
五年收益率(年度化) ▲6.38%
累積報酬 ▲96.19%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 273.51000 ▲0.26
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD月配) 154.08000 ▲0.02

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