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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/14 250.0300 ▲3.48 ▲1.41 260.3700 202.7400

基金走勢

 
晉達環球股票入息基金C收益-2 股份 (南非幣避險IRD月配)

基金快遞

 
基金公司 晉達資產管理有限公司
淨值
(2021/10/14)
250.03000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 14.64 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
4,190.21
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.50% 基金保管費率 0.05%

資產配置

截至:2021/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.97% 1.33 0.60 12.22
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/08
行業類別 百分比%
Software 14.62
Tobacco Products 10.03
Drug Manufacturers 9.73
Medical Devices & Instruments 7.05
Industrial Products 5.94
Business Services 5.70
Credit Services 5.44
Consumer Packaged Goods 5.34
Semiconductors 4.27
Manufacturing - Apparel & Accessories 3.50
Capital Markets 3.41
Medical Diagnostics & Research 3.05
Interactive Media 2.81
Hardware 2.71
REITs 2.17
Beverages - Alcoholic 2.10
Media-Diversified 2.03

前十大持股

截至:2021/08
投資標的 資產百分比%
STATE ST USD LIQ LNAV-INS AC 7.62
ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 4.27
ACCENTURE PLC COMMON STOCK USD.0000225 3.99
SWEDISH MATCH AB COMMON STOCK SEK1.9823 3.65

基金速覽

 
淨值南非幣 250.0300 ▲1.41%
更新日期 2021/10/14
基金組別 其他股票
組別排名 223 / 567
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/10/14
年初至今 ▲14.64%
一年 ▲23.27%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲41.62%

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