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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 97.2400 | ▼4.34 | ▼4.27 | 104.8100 | 66.8000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
97.24000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
本年迄今收益% | 8.29 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
846.38 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.12% | 2.10 | -- | -- |
三年 | 22.68% | 0.66 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 54.41 |
Semiconductors | 35.84 |
Industrial Products | 2.46 |
Aerospace & Defense | 1.99 |
Insurance | 1.38 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 4.88 |
儒鴻 | 4.15 |
嘉澤 | 3.59 |
健策 | 3.03 |
漢磊 | 2.99 |
台達電 | 2.88 |
朋程 | 2.88 |
信驊 | 2.68 |
緯穎 | 2.67 |
家登精密 | 2.66 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
97.2400
▼4.27%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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