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2022年 07月 06日 星期三
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永豐中小基金-I類型

SinoPac Small and Medium I

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/07/05 61.1000 ▲0.64 ▲1.06 89.7100 60.4600

基金走勢

 
永豐中小基金-I類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2022/07/05)
61.10000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% -31.15 基金規模(百萬)
(2022/05/31)
655.29
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2022/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.75% -0.78 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2022/03
行業類別 百分比%
Hardware 34.59
Semiconductors 29.03
Transportation 9.68
Industrial Products 4.31
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.49

前十大持股

截至:2022/03
投資標的 資產百分比%
景碩 7.28
南電 6.71
嘉澤 5.08
健策 4.72
譜瑞-KY 4.63
高力 4.31
智原 4.08
群聯 4.06
奇鋐 3.79
長榮航 3.53

基金速覽

 
淨值新台幣 61.1000 ▲1.06%
更新日期 2022/07/05
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 41 / 133
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/07/05
年初至今 ▼31.15%
一年 ▼22.64%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐中小基金-I類型 61.10000 ▲1.06

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