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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 22.1700 | ▼0.11 | ▼0.49 | 22.9600 | 17.6500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/30) |
22.17000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 台灣大型股票 | ||
本年迄今收益% | 2.95 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
266,867.33 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.30% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.57% | 1.58 | -- | -- |
三年 | 15.10% | 0.77 | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 39.82 |
Semiconductors | 17.66 |
Banks | 13.35 |
Insurance | 5.43 |
Telecommunication Services | 5.42 |
Industrial Products | 3.74 |
Diversified Financial Services | 2.99 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.93 |
Consumer Packaged Goods | 2.44 |
Chemicals | 2.44 |
Building Materials | 2.28 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
華碩 | 5.83 |
仁寶 | 4.55 |
大聯大 | 4.18 |
聯強 | 4.09 |
英業達 | 3.99 |
廣達 | 3.86 |
台泥 | 3.62 |
南亞 | 3.48 |
光寶科 | 3.42 |
可成 | 3.31 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
22.1700
▼0.49%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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