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瀚亞巴西基金

Eastspring Investments Brazil

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/21 5.6700 ▲0.08 ▲1.43 6.4900 5.0600

基金走勢

 
瀚亞巴西基金

基金快遞

 
基金公司 瀚亞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/11/21)
5.67000 計價幣別 新台幣
基金類別 巴西股票
本年迄今收益% 8.21 基金規模(百萬)
(2019/09/30)
1,155.94
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 22.07% 0.44 0.94 -3.06
三年 27.89% 0.36 0.95 -2.31
五年 35.28% 0.14 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Banks 28.74
Oil & Gas - Integrated 9.42
Metals & Mining 8.85
Utilities - Regulated 6.52
Consumer Packaged Goods 5.92
Brokers & Exchanges 5.38
Beverages - Alcoholic 5.33
Forest Products 3.49
Retail - Apparel & Specialty 2.77
Aerospace & Defense 2.70
Insurance 2.59
Engineering & Construction 1.98
Business Services 1.88
Steel 1.85
Autos 1.59
Communication Services 1.52
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.97
Application Software 0.52
Real Estate 0.31

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
ITAU UNIBANCO BA 9.13
VALE SA 8.85
ITAUSA-PREF 8.45
BRADESCO SA-PREF 8.45
PETROBRAS-PREF 7.34
B3 SA 5.38
AMBEV SA 5.33
國內_一般型存款 4.87
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA 2.74
BANCO DO BRASIL 2.70

基金速覽

 
淨值新台幣 5.6700 ▲1.43%
更新日期 2019/11/21
基金組別 巴西股票
組別排名 18 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/11/21
年初至今 ▲8.21%
一年 ▲7.18%
三年收益率(年度化) ▲9.66%
五年收益率(年度化) ▼0.62%
累積報酬 ▼43.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞巴西基金 5.67000 ▲1.43

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