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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/22 | 5.6300 | ▲0.01 | ▲0.18 | 6.7200 | 5.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/10/22) |
5.63000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 巴西股票 | ||
本年迄今收益% | -15.21 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
786.24 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.19% | 0.06 | 0.94 | -3.06 |
三年 | 25.71% | 0.53 | 0.95 | -2.31 |
五年 | 32.84% | 0.16 | -- | -- |
十年 | 32.60% | 0.14 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 24.46 |
Oil & Gas | 11.94 |
Metals & Mining | 8.22 |
Retail -Cyclical | 7.80 |
Business Services | 7.09 |
Utilities - Regulated | 5.91 |
Utilities - Independent Power Producers | 5.07 |
Industrial Products | 4.09 |
Forest Products | 3.47 |
Insurance | 2.82 |
Conglomerates | 2.65 |
Beverages - Alcoholic | 2.64 |
Construction | 2.64 |
Consumer Packaged Goods | 1.99 |
Steel | 1.94 |
Software | 1.85 |
Education | 1.42 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
CIA VALE DO RIO DOCE | 9.57 |
PETROLEO BRASILEIRO SA PFD SHS | 8.48 |
BRADESPAR SA PREF SHS | 8.44 |
BANCO BRADESCO SA PREF SHS | 8.12 |
ITAU UNIBANCO HLDG SA PREF SHS | 6.92 |
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | 4.50 |
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 4.35 |
BANCO DO BRASIL SA | 3.38 |
VIBRA ENERGIA SA | 2.95 |
CCR | 2.74 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
5.6300
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/22 |
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