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施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-累積型

Schroder All Cycle Growth Fund TWD - Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/01/14 12.2800 ▼0.01 ▼0.08 12.5900 10.6100

基金走勢

 
施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-累積型

基金快遞

 
基金公司 施羅德證券投資信託股份有限公司
淨值
(2025/01/14)
12.28000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣積極型股債混合
本年迄今收益% -0.41 基金規模(百萬)
(2024/12/31)
1,880.84
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2024/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.46% 2.67 -- --
三年 8.65% 0.53 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 5.64
Software 5.60
Banks 5.42
Interactive Media 4.09
Hardware 3.94
Retail -Cyclical 3.45
Industrial Products 3.00
Drug Manufacturers 2.90
Oil & Gas 2.25
Insurance 2.09
Consumer Packaged Goods 1.65
Vehicles & Parts 1.37
Credit Services 1.21
Utilities - Regulated 1.06
Travel & Leisure 1.03
Metals & Mining 1.00
Chemicals 0.87
Retail - Defensive 0.85
Medical Devices & Instruments 0.81
Media-Diversified 0.79
Healthcare Plans 0.77
Capital Markets 0.73
Business Services 0.73
Telecommunication Services 0.70
Beverages - Non-Alcoholic 0.65
Construction 0.63
Biotechnology 0.58
Transportation 0.54
Aerospace & Defense 0.54
Asset Management 0.54
Conglomerates 0.50
Medical Diagnostics & Research 0.48
REITs 0.45
Healthcare Providers & Services 0.42
Farm & Heavy Construction Machinery 0.39
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.36
Homebuilding & Construction 0.27
Real Estate 0.26
Utilities - Independent Power Producers 0.26
Packaging & Containers 0.19
Beverages - Alcoholic 0.14
Restaurants 0.12
Building Materials 0.12
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.10
Personal Services 0.09
Steel 0.08
Education 0.07
Industrial Distribution 0.06
Medical Distribution 0.05
Forest Products 0.04
Waste Management 0.04
Tobacco Products 0.03
Agriculture 0.01
Diversified Financial Services 0.00
Other Energy Sources 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CL I ACC 13.85
SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE - I ACC 7.53
SCHRODER INTL-GBL HIGH YIELD CL I USD 5.97
SISF - ASIAN OPPORTUNITIES - IAC 2.87
SCHRODER INTL EMERG MKTS-IAC 2.17

基金速覽

 
淨值新台幣 12.2800 ▼0.08%
更新日期 2025/01/14
基金組別 新台幣積極型股債混合
組別排名 42 / 173
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/01/14
年初至今 ▼0.41%
一年 ▲15.52%
三年收益率(年度化) ▲5.76%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲22.92%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-累積型 12.28000 ▼0.08

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