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施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-累積型

Schroder All Cycle Growth Fund TWD - Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/25 11.3100 ▼0.05 ▼0.44 11.4800 9.8600

基金走勢

 
施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-累積型

基金快遞

 
基金公司 施羅德證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/25)
11.31000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣積極型股債混合
本年迄今收益% 7.20 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
2,562.16
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.37% 1.80 -- --
三年 8.62% 0.40 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Software 5.82
Semiconductors 5.77
Banks 5.21
Interactive Media 4.07
Retail -Cyclical 3.64
Hardware 3.57
Industrial Products 3.42
Drug Manufacturers 3.12
Oil & Gas 2.74
Insurance 1.79
Vehicles & Parts 1.45
Credit Services 1.31
Consumer Packaged Goods 1.16
Capital Markets 1.02
Chemicals 1.01
Travel & Leisure 1.01
Medical Devices & Instruments 0.99
Media-Diversified 0.91
Utilities - Regulated 0.83
Biotechnology 0.78
Healthcare Plans 0.77
Beverages - Non-Alcoholic 0.71
Business Services 0.69
Telecommunication Services 0.64
Retail - Defensive 0.63
Transportation 0.56
Construction 0.50
Asset Management 0.50
Medical Diagnostics & Research 0.49
Aerospace & Defense 0.47
REITs 0.46
Metals & Mining 0.42
Conglomerates 0.42
Homebuilding & Construction 0.37
Farm & Heavy Construction Machinery 0.35
Healthcare Providers & Services 0.30
Beverages - Alcoholic 0.27
Real Estate 0.27
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.26
Industrial Distribution 0.24
Restaurants 0.18
Building Materials 0.14
Steel 0.11
Agriculture 0.07
Utilities - Independent Power Producers 0.07
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.07
Medical Distribution 0.05
Packaging & Containers 0.04
Personal Services 0.04
Tobacco Products 0.04
Waste Management 0.03
Forest Products 0.02
Education 0.01
Diversified Financial Services 0.00
Other Energy Sources 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CL I ACC 13.85
SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE - I ACC 7.53
SCHRODER INTL-GBL HIGH YIELD CL I USD 5.97
SISF - ASIAN OPPORTUNITIES - IAC 2.87
SCHRODER INTL EMERG MKTS-IAC 2.17

基金速覽

 
淨值新台幣 11.3100 ▼0.44%
更新日期 2024/04/25
基金組別 新台幣積極型股債混合
組別排名 40 / 163
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/25
年初至今 ▲7.2%
一年 ▲14.59%
三年收益率(年度化) ▲3.64%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲13.21%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-累積型 11.31000 ▼0.44

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