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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/22 | 1540.3800 | ▼3.29 | ▼0.21 | 1739.2700 | 1076.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/06/22) |
1540.38000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 16.18 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
591.72 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.38% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 32.04% | 0.58 | 1.02 | -34.12 |
| 三年 | 25.30% | 0.78 | 0.90 | -5.97 |
| 五年 | 25.65% | 0.35 | 0.85 | -6.82 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 78.72 |
| Hardware | 9.01 |
| Semiconductors | 8.59 |
| Interactive Media | 2.98 |
| Aerospace & Defense | 0.91 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
1540.3800
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/22 |
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