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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/12/20 | 1181.1200 | ▼13.71 | ▼1.15 | 1263.6700 | 927.3500 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.38 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.08 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 4,000,000.00 美金 | ||
增加 | 0.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2021/02/09 | 基金經理 | |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
基金投資顧問 | Voya Investment Management Co. LLC | 履歷 | |
基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8770 9888 | ||
網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 2024/12/20 | 其他股票 | 日幣 | 4190.2400 | ▲11.64 | ▲1.57 | 0 |
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/12/20 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 3834.2200 | ▲7.16 | ▲1.27 | ▲0.22 |
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/12/20 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3204.8900 | ▲12.45 | ▼0.29 | ▲0.98 |
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2024/12/20 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3197.8300 | ▲8.64 | ▲2.95 | ▲0.1 |
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2024/12/20 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3106.2500 | ▲13.47 | ▼0.09 | ▲1.29 |
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2024/12/20 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3093.2000 | ▲11.54 | ▲2.69 | ▲0.14 |
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) | 2024/12/20 | 全球大型增長型股票 | 歐元 | 2805.3500 | ▲9.31 | ▲1.02 | 0 |
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2024/12/20 | 中國股票 | 美金 | 2643.8900 | ▲29.87 | ▲0.12 | ▲0.96 |
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2024/12/20 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 2541.3800 | ▲6.88 | ▲3.13 | ▲0.7 |
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) | 2024/12/20 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 2541.1400 | ▲12.92 | ▲1.96 | ▼0.01 |
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淨值美金
1181.1200
▼1.15%
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過去績效 |
資料日期:2024/12/20 |
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