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安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/20 1181.1200 ▼13.71 ▼1.15 1263.6700 927.3500

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 2.00 % 管理費(最高) 1.38 %
遞延費 -- 總開支比率 1.08 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 4,000,000.00 美金    
增加 0.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2021/02/09 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 Voya Investment Management Co. LLC 履歷
基金管理機構 安聯環球投資基金
基金公司/總代理人 安聯證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8770 9888
網站 www.allianzgi.com.tw
地址 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) 2024/12/20 其他股票 日幣 4190.2400 ▲11.64 ▲1.57 0
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2024/12/20 歐洲股票收益 歐元 3834.2200 ▲7.16 ▲1.27 ▲0.22
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2024/12/20 歐洲小型股票 歐元 3204.8900 ▲12.45 ▼0.29 ▲0.98
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 2024/12/20 美國大型均衡型股票 美金 3197.8300 ▲8.64 ▲2.95 ▲0.1
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2024/12/20 歐元區大型股票 歐元 3106.2500 ▲13.47 ▼0.09 ▲1.29
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 2024/12/20 美國大型均衡型股票 歐元 3093.2000 ▲11.54 ▲2.69 ▲0.14
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) 2024/12/20 全球大型增長型股票 歐元 2805.3500 ▲9.31 ▲1.02 0
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 2024/12/20 中國股票 美金 2643.8900 ▲29.87 ▲0.12 ▲0.96
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 2024/12/20 全球大型均衡型股票 美金 2541.3800 ▲6.88 ▲3.13 ▲0.7
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) 2024/12/20 產業股票 - 科技 美金 2541.1400 ▲12.92 ▲1.96 ▼0.01
顯示第1至10筆資料,共253筆

基金速覽

 
淨值美金 1181.1200 ▼1.15%
更新日期 2024/12/20
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 199 / 355
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/12/20
年初至今 ▲17.45%
一年 ▲17.91%
三年收益率(年度化) ▲2.3%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲18.11%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 1181.12000 ▼1.15

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