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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/19 | 17.4200 | ▼0.15 | ▼0.85 | 19.3200 | 10.4400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/19) |
17.42000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | -4.39 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
14,598.70 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.99% | 基金保管費率 | 0.23% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.79% | 2.26 | -- | -- |
| 三年 | 20.38% | 0.99 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 38.92 |
| Banks | 15.55 |
| Capital Markets | 12.88 |
| Steel | 7.78 |
| Conglomerates | 5.35 |
| Transportation | 4.10 |
| Consumer Packaged Goods | 4.03 |
| Oil & Gas | 3.78 |
| Industrial Products | 2.01 |
| Chemicals | 1.30 |
| Retail -Cyclical | 1.27 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.80 |
| Beverages - Alcoholic | 0.67 |
| Insurance | 0.55 |
| Construction | 0.21 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VINGROUP JSC | 10.92 |
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 10.56 |
| VINHOMES JSC | 10.45 |
| MASAN GROUP CORP | 10.36 |
| HOA PHAT GROUP JSC | 9.84 |
| BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | 7.38 |
| VINCOM RETAIL JSC | 4.55 |
| SSI SECURITIES CORP | 3.95 |
| VIETJET AVIATION JSC | 3.40 |
| SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB | 2.44 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.4200
▼0.85%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/19 |
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