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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/24 | 13.6600 | ▼0.04 | ▼0.29 | 18.1500 | 13.5600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/24) |
13.66000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | -22.69 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
15,754.99 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.99% | 基金保管費率 | 0.23% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.94% | -0.29 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 38.55 |
| Consumer Packaged Goods | 17.42 |
| Steel | 9.35 |
| Banks | 7.95 |
| Capital Markets | 7.91 |
| Transportation | 2.98 |
| Construction | 2.57 |
| Industrial Products | 2.11 |
| Beverages - Alcoholic | 1.47 |
| Oil & Gas | 1.40 |
| Chemicals | 1.37 |
| Conglomerates | 1.21 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| VINGROUP JSC | 10.15 |
| VINHOMES JSC | 9.98 |
| MASAN GROUP CORP | 9.77 |
| HOA PHAT GROUP JSC | 9.35 |
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 7.65 |
| NO VA LAND INVESTMENT GROUP CORP | 6.87 |
| VINCOM RETAIL JSC | 4.87 |
| BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | 4.01 |
| SSI SECURITIES CORP | 3.89 |
| VIETJET AVIATION JSC | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
13.6600
▼0.29%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/24 |
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