專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/19 | 11.5100 | ▼0.22 | ▼1.88 | 14.1600 | 10.8600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
11.51000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 越南股票 | ||
本年迄今收益% | -1.12 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
27,774.40 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.99% | 基金保管費率 | 0.23% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 24.42% | 0.73 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Real Estate | 28.03 |
Banks | 14.80 |
Capital Markets | 12.80 |
Steel | 9.77 |
Consumer Packaged Goods | 9.13 |
Conglomerates | 8.40 |
Chemicals | 4.70 |
Transportation | 2.64 |
Construction | 1.97 |
Industrial Products | 1.67 |
Retail -Cyclical | 1.64 |
Beverages - Alcoholic | 1.26 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.84 |
Oil & Gas | 0.77 |
Agriculture | 0.73 |
Insurance | 0.49 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
VINGROUP JSC | 10.92 |
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 10.56 |
VINHOMES JSC | 10.45 |
MASAN GROUP CORP | 10.36 |
HOA PHAT GROUP JSC | 9.84 |
BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | 7.38 |
VINCOM RETAIL JSC | 4.55 |
SSI SECURITIES CORP | 3.95 |
VIETJET AVIATION JSC | 3.40 |
SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB | 2.44 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
11.5100
▼1.88%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||