MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2021年 10月 26日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/10/22 26.2910 ▲0.204 ▲0.78 30.8470 24.5700

基金走勢

 
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-新臺幣

基金快遞

 
基金公司 台新證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/10/22)
26.29100 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票 - A 股
本年迄今收益% -- 基金規模(百萬)
(2021/09/30)
4,549.28
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2021/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/06
行業類別 百分比%
Beverages - Alcoholic 17.46
Drug Manufacturers 15.42
Medical Diagnostics & Research 8.14
Biotechnology 7.36
Banks 7.24
Healthcare Providers & Services 5.51
Software 5.38
Travel & Leisure 4.15
Consumer Packaged Goods 3.36
Insurance 2.97
Interactive Media 1.70
Industrial Products 1.69
Retail -Cyclical 1.66
Transportation 1.45
Business Services 1.20
Media-Diversified 1.18
Capital Markets 1.14
Chemicals 0.83
Hardware 0.81
Medical Distribution 0.30

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
貴州茅台 5.46
五糧液 5.11
藥明康德 4.79
中國中免 3.69
恒瑞醫藥 3.65
愛爾眼科 3.15
片仔黃 2.81
招商銀行 2.71
科大訊飛 2.49
泰格醫藥 2.49

基金速覽

 
淨值新台幣 26.2910 ▲0.78%
更新日期 2021/10/22
基金組別 中國股票 - A 股
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/10/22
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼3.37%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】