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2021年 07月 25日 星期日
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/07/22 28.8770 ▼0.516 ▼1.76 30.8470 27.2080

資產配置

截至:2021/06

行業比重

截至:2021/06
行業類別 百分比%
Beverages - Alcoholic 17.46
Drug Manufacturers 15.42
Medical Diagnostics & Research 8.14
Biotechnology 7.36
Banks 7.24
Healthcare Providers & Services 5.51
Software 5.38
Travel & Leisure 4.15
Consumer Packaged Goods 3.36
Insurance 2.97
Interactive Media 1.70
Industrial Products 1.69
Retail -Cyclical 1.66
Transportation 1.45
Business Services 1.20
Media-Diversified 1.18
Capital Markets 1.14
Chemicals 0.83
Hardware 0.81
Medical Distribution 0.30

前十大持股

截至:2021/06
投資標的 資產百分比%
貴州茅台 5.46
五糧液 5.11
藥明康德 4.79
中國中免 3.69
恒瑞醫藥 3.65
愛爾眼科 3.15
片仔黃 2.81
招商銀行 2.71
科大訊飛 2.49
泰格醫藥 2.49

基金速覽

 
淨值新台幣 28.8770 ▼1.76%
更新日期 2021/07/22
基金組別 中國股票 - A 股
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/07/22
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲6.13%

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