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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/08/17 | 8.9200 | ▼0.04 | ▼0.45 | 10.5900 | 8.0400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/08/17) |
8.92000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 越南股票 | ||
| 本年迄今收益% | -- | 基金規模(百萬) (2022/06/30) |
3,745.45 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Real Estate | 19.41 |
| Banks | 19.34 |
| Oil & Gas | 9.40 |
| Chemicals | 9.07 |
| Consumer Packaged Goods | 8.65 |
| Transportation | 5.54 |
| Retail -Cyclical | 5.29 |
| Steel | 4.85 |
| Hardware | 4.75 |
| Construction | 3.81 |
| Software | 0.26 |
| Forest Products | 0.00 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DUC GIANG CHEMIC | 6.89 |
| VINHOMES JSC | 6.02 |
| GEMADEPT CORP | 5.50 |
| PETROVIETNAM GAS | 5.22 |
| DIGIWORLD CORP | 4.75 |
| VIETNAM JS COMM | 4.60 |
| BANK FOR FOREIGN | 4.08 |
| MASAN GROUP CORP | 3.70 |
| POWER CONSTRUCTI | 3.64 |
| PHU NHUAN JEWELR | 3.48 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.9200
▼0.45%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/17 |
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