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日盛越南機會基金(新台幣 N)

Jih Sun Vietnam Opportunity Fund N (TWD)

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/17 8.9200 ▼0.04 ▼0.45 10.5900 8.0400

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 2.00 %
遞延費 3.00 % 總開支比率 --
贖回費 0.02 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 10,000.00 新台幣    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2022/01/21 基金經理
註冊地區 台灣 基金經理開始日期
基金投資顧問 VinaCapital Fund Management JSC 履歷
基金管理機構 日盛證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 日盛證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2518-5000
網站 www.jsfunds.com.tw
地址 5F, No. 139, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
日盛精選五虎基金 2022/08/18 台灣中小型股票 新台幣 65.2900 ▲17.98 ▼0.5 ▲1.26
日盛新台商基金 2022/08/18 台灣中小型股票 新台幣 60.9700 ▲24.28 ▼0.81 ▲1.54
日盛上選基金(A類型) 2022/08/18 台灣中小型股票 新台幣 52.1600 ▲26.55 ▼0.94 ▲1.12
日盛上選基金(I類型) 2022/08/18 台灣中小型股票 新台幣 52.1600 ▲26.55 ▼0.94 0
日盛上選基金(N類型) 2022/08/18 台灣中小型股票 新台幣 52.1600 ▲26.55 ▼0.94 0
日盛高科技基金 2022/08/18 產業股票 - 科技 新台幣 27.3900 ▲25.97 ▼0.63 ▲1.09
日盛小而美基金 2022/08/18 台灣中小型股票 新台幣 27.0000 ▲24.62 ▼1.03 ▲1.34
日盛MIT主流基金 2022/08/18 台灣大型股票 新台幣 26.1200 ▲23.96 ▼0.7 ▲1.1
日盛首選基金 2022/08/18 台灣中小型股票 新台幣 24.2600 ▲25.55 ▼0.75 ▲1.1
日盛全球抗暖化基金 2022/08/17 產業股票 - 環境生態 新台幣 15.1500 ▲21.31 ▼0.34 ▲0.99
顯示第1至10筆資料,共74筆

基金速覽

 
淨值新台幣 8.9200 ▼0.45%
更新日期 2022/08/17
基金組別 越南股票
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/17
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼10.8%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
日盛越南機會基金(新台幣 N) 8.92000 ▼0.45

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