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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/17 | 8.9200 | ▼0.04 | ▼0.45 | 10.5900 | 8.0400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | 0.02 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2022/01/21 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | VinaCapital Fund Management JSC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 日盛證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2518-5000 | ||
| 網站 | www.jsfunds.com.tw | ||
| 地址 | 5F, No. 139, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛精選五虎基金 | 2022/08/18 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 65.2900 | ▲17.98 | ▼0.5 | ▲1.26 |
| 日盛新台商基金 | 2022/08/18 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 60.9700 | ▲24.28 | ▼0.81 | ▲1.54 |
| 日盛上選基金(A類型) | 2022/08/18 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 52.1600 | ▲26.55 | ▼0.94 | ▲1.12 |
| 日盛上選基金(I類型) | 2022/08/18 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 52.1600 | ▲26.55 | ▼0.94 | 0 |
| 日盛上選基金(N類型) | 2022/08/18 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 52.1600 | ▲26.55 | ▼0.94 | 0 |
| 日盛高科技基金 | 2022/08/18 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 27.3900 | ▲25.97 | ▼0.63 | ▲1.09 |
| 日盛小而美基金 | 2022/08/18 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 27.0000 | ▲24.62 | ▼1.03 | ▲1.34 |
| 日盛MIT主流基金 | 2022/08/18 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 26.1200 | ▲23.96 | ▼0.7 | ▲1.1 |
| 日盛首選基金 | 2022/08/18 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 24.2600 | ▲25.55 | ▼0.75 | ▲1.1 |
| 日盛全球抗暖化基金 | 2022/08/17 | 產業股票 - 環境生態 | 新台幣 | 15.1500 | ▲21.31 | ▼0.34 | ▲0.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.9200
▼0.45%
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過去績效 |
資料日期：2022/08/17 |
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