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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/27 | 24.9400 | ▲0.01 | ▲0.04 | 29.2600 | 14.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/27) |
24.94000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 54.68 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
9,541.10 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 30.78% | 2.77 | -- | -- |
| 三年 | 23.80% | 1.79 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 49.64 |
| Hardware | 33.23 |
| Industrial Products | 3.53 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.37 |
| Transportation | 2.17 |
| Construction | 2.01 |
| Drug Manufacturers | 1.70 |
| Banks | 0.98 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.65 |
| Chemicals | 0.52 |
| Consumer Packaged Goods | 0.33 |
| Real Estate | 0.32 |
| Travel & Leisure | 0.31 |
| Vehicles & Parts | 0.26 |
| Retail -Cyclical | 0.24 |
| Insurance | 0.23 |
| Steel | 0.21 |
| Restaurants | 0.14 |
| Medical Devices & Instruments | 0.08 |
| Packaging & Containers | 0.07 |
| Agriculture | 0.05 |
| Capital Markets | 0.05 |
| Conglomerates | 0.04 |
| Building Materials | 0.04 |
| Industrial Distribution | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 27.50 |
| 鴻海 | 4.77 |
| 聯發科 | 4.23 |
| 中華電 | 3.50 |
| 台達電 | 3.09 |
| 富邦金 | 3.09 |
| 聯電 | 2.92 |
| 台塑化 | 2.76 |
| 台塑 | 2.61 |
| 南亞 | 2.57 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
24.9400
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/27 |
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