- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/14 | 23.0133 | ▼0.0993 | ▼0.43 | 58.9763 | 0.8625 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/01/14) |
23.01330 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.50 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
516.85 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 2,216.93% | 0.96 | -124.41 | 4,721.49 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 45.57 |
| Retail - Defensive | 9.53 |
| Drug Manufacturers | 6.85 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.13 |
| Software | 4.80 |
| Insurance | 4.20 |
| Business Services | 3.90 |
| Oil & Gas | 3.46 |
| Utilities - Regulated | 3.21 |
| Credit Services | 3.19 |
| Retail -Cyclical | 2.91 |
| Industrial Products | 2.01 |
| Transportation | 1.82 |
| Healthcare Providers & Services | 1.00 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA COMMON STOCK PLN | 7.38 |
| OTP BANK NYRT COMMON STOCK HUF 100 | 5.07 |
| RICHTER GEDEON NYRT COMMON STOCK HUF 100 | 4.80 |
| JUMBO SA COMMON STOCK EUR 0.88 | 4.71 |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA COMMON | 4.67 |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA COMMON STOCK PLN | 4.45 |
| NATIONAL BANK OF GREECE SA COMMON STOCK EUR 1 | 4.31 |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA COMMON | 4.12 |
| PEPCO GROUP NV COMMON STOCK PLN 0.01 | 4.11 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
23.0133
▼0.43%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/01/14 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
