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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/05 | 21.2592 | ▼0.08 | ▼0.37 | 58.9763 | 0.8625 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/05) |
21.25920 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -62.55 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
642.27 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 166.85% | -0.07 | 5.29 | -121.85 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 45.10 |
| Oil & Gas | 7.19 |
| Drug Manufacturers | 6.39 |
| Software | 6.33 |
| Retail - Defensive | 6.01 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.54 |
| Insurance | 3.47 |
| Transportation | 3.26 |
| Utilities - Regulated | 3.12 |
| Business Services | 2.99 |
| Credit Services | 2.87 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.27 |
| Healthcare Providers & Services | 1.25 |
| Industrial Products | 1.08 |
| Retail -Cyclical | 0.86 |
| Metals & Mining | 0.73 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA COMMON STOCK PLN | 7.38 |
| OTP BANK NYRT COMMON STOCK HUF 100 | 5.07 |
| RICHTER GEDEON NYRT COMMON STOCK HUF 100 | 4.80 |
| JUMBO SA COMMON STOCK EUR 0.88 | 4.71 |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA COMMON | 4.67 |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA COMMON STOCK PLN | 4.45 |
| NATIONAL BANK OF GREECE SA COMMON STOCK EUR 1 | 4.31 |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA COMMON | 4.12 |
| PEPCO GROUP NV COMMON STOCK PLN 0.01 | 4.11 |
基金速覽 |
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淨值歐元
21.2592
▼0.37%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/05 |
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