- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 0.3600 | 0 | 0 | 0.3900 | 0.3600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/03/06) |
0.36000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.26 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
212.02 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.10% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.32% | 0.19 | 0.20 | -2.71 |
| 三年 | 1,801.90% | 0.77 | 45.78 | 124.16 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 60.30 |
| Retail - Defensive | 9.02 |
| Travel & Leisure | 5.04 |
| Business Services | 3.61 |
| Retail -Cyclical | 3.27 |
| Insurance | 2.69 |
| Software | 2.35 |
| Oil & Gas | 2.33 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.11 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.07 |
| Utilities - Regulated | 1.94 |
| Drug Manufacturers | 1.77 |
| Vehicles & Parts | 1.43 |
| Conglomerates | 0.57 |
| Transportation | 0.55 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| OPAP SA ORD EUR.3 | 6.18 |
| INPOST SA ORD EUR 0.01 | 5.28 |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD PLN1 | 4.74 |
| MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA ORD EUR.75 | 4.60 |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD PLN.1 | 4.43 |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD PLN1.25 | 4.39 |
| BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD GBP 0.01 | 3.82 |
| COCA-COLA ICECEK AS ORD TRY1 | 3.34 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
0.3600
0%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/03/06 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
