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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/16 | 0.3600 | ▼0.01 | ▼2.7 | 0.3900 | 0.3600 |
資產配置 |
截至：2026/03 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 56.58 |
| Retail - Defensive | 10.44 |
| Travel & Leisure | 4.63 |
| Transportation | 4.30 |
| Retail -Cyclical | 3.27 |
| Oil & Gas | 3.11 |
| Software | 2.99 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.66 |
| Insurance | 2.50 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.20 |
| Drug Manufacturers | 2.15 |
| Utilities - Regulated | 2.00 |
| Vehicles & Parts | 1.38 |
| Conglomerates | 0.89 |
| Real Estate | 0.50 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| OPAP SA ORD EUR.3 | 6.18 |
| INPOST SA ORD EUR 0.01 | 5.28 |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD PLN1 | 4.74 |
| MOTOR OIL HELLAS CORINTH REFINERIES SA ORD EUR.75 | 4.60 |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD PLN.1 | 4.43 |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD PLN1.25 | 4.39 |
| BANK OF GEORGIA GROUP PLC ORD GBP 0.01 | 3.82 |
| COCA-COLA ICECEK AS ORD TRY1 | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.3600
▼2.7%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/16 |
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