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摩根中國A股基金-數位型(新臺幣)

JPMorgan (Taiwan) China A Shr-Dgtl(TWD)

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/12/24 8.3300 ▲0.11 ▲1.34 9.3500 6.4500

基金走勢

 
Created with Highstock 2.1.102024/01 2024/01 2024/02 2024/02 2024/03 2024/03 2024/04 2024/04 2024/05 2024/05 2024/06 2024/06 2024/07 2024/07 2024/08 2024/08 2024/09 2024/09 2024/10 2024/10 2024/11 2024/11 2024/12 2024/12 678910富聯網
摩根中國A股基金-數位型(新臺幣)

基金快遞

 
基金公司 摩根證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/12/24)
8.33000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票 - A 股
本年迄今收益% 13.33 基金規模(百萬)
(2024/11/30)
10,284.61
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2024/09
Created with Highstock 2.1.10股票現金
股票: 95.53 %
現金: 4.47 %

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 31.93% 0.35 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/09
行業類別 百分比%
Industrial Products 18.07
Insurance 8.99
Beverages - Alcoholic 8.42
Hardware 6.99
Furnishings, Fixtures & Appliances 5.55
Banks 5.48
Consumer Packaged Goods 4.67
Chemicals 4.43
Vehicles & Parts 4.27
Semiconductors 3.88
Utilities - Independent Power Producers 3.53
Medical Devices & Instruments 3.15
Software 2.90
Capital Markets 2.83
Transportation 2.71
Biotechnology 2.22
Construction 1.96
Media-Diversified 1.54
Metals & Mining 1.43
Real Estate 1.05
Drug Manufacturers 1.05
Farm & Heavy Construction Machinery 0.71
Medical Diagnostics & Research 0.70
Business Services 0.35

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值新台幣 8.3300 ▲1.34%
更新日期 2024/12/24
基金組別 中國股票 - A 股
組別排名 28 / 81
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/12/24
年初至今 ▲13.33%
一年 ▲16.34%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼16.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根中國A股基金-數位型(新臺幣) 8.33000 ▲1.34

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