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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/12/24 | 8.3300 | ▲0.11 | ▲1.34 | 9.3500 | 6.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/12/24) |
8.33000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
本年迄今收益% | 13.33 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
10,284.61 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 31.93% | 0.35 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/09 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 18.07 |
Insurance | 8.99 |
Beverages - Alcoholic | 8.42 |
Hardware | 6.99 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.55 |
Banks | 5.48 |
Consumer Packaged Goods | 4.67 |
Chemicals | 4.43 |
Vehicles & Parts | 4.27 |
Semiconductors | 3.88 |
Utilities - Independent Power Producers | 3.53 |
Medical Devices & Instruments | 3.15 |
Software | 2.90 |
Capital Markets | 2.83 |
Transportation | 2.71 |
Biotechnology | 2.22 |
Construction | 1.96 |
Media-Diversified | 1.54 |
Metals & Mining | 1.43 |
Real Estate | 1.05 |
Drug Manufacturers | 1.05 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.71 |
Medical Diagnostics & Research | 0.70 |
Business Services | 0.35 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.3300
▲1.34%
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過去績效 |
資料日期:2024/12/24 |
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