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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/30 | 8.6600 | ▲0.66 | ▲8.25 | 8.6600 | 6.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/30) |
8.66000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 17.82 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
8,694.69 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.68% | -0.92 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 17.44 |
| Beverages - Alcoholic | 9.12 |
| Hardware | 8.84 |
| Insurance | 6.07 |
| Semiconductors | 6.01 |
| Banks | 5.71 |
| Consumer Packaged Goods | 5.62 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.33 |
| Chemicals | 4.27 |
| Medical Devices & Instruments | 3.38 |
| Software | 3.37 |
| Vehicles & Parts | 3.22 |
| Transportation | 3.13 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.01 |
| Biotechnology | 2.48 |
| Construction | 2.38 |
| Capital Markets | 2.36 |
| Media-Diversified | 1.22 |
| Drug Manufacturers | 1.07 |
| Business Services | 0.97 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.83 |
| Real Estate | 0.82 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.59 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.6600
▲8.25%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/30 |
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