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摩根中國A股基金-數位型(新臺幣)

JPMorgan (Taiwan) China A Shr-Dgtl(TWD)

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/09/30 8.6600 ▲0.66 ▲8.25 8.6600 6.4500

基金走勢

 
摩根中國A股基金-數位型(新臺幣)

基金快遞

 
基金公司 摩根證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/09/30)
8.66000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票 - A 股
本年迄今收益% 17.82 基金規模(百萬)
(2024/08/31)
8,694.69
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2024/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 20.68% -0.92 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/06
行業類別 百分比%
Industrial Products 17.44
Beverages - Alcoholic 9.12
Hardware 8.84
Insurance 6.07
Semiconductors 6.01
Banks 5.71
Consumer Packaged Goods 5.62
Furnishings, Fixtures & Appliances 5.33
Chemicals 4.27
Medical Devices & Instruments 3.38
Software 3.37
Vehicles & Parts 3.22
Transportation 3.13
Utilities - Independent Power Producers 3.01
Biotechnology 2.48
Construction 2.38
Capital Markets 2.36
Media-Diversified 1.22
Drug Manufacturers 1.07
Business Services 0.97
Farm & Heavy Construction Machinery 0.83
Real Estate 0.82
Medical Diagnostics & Research 0.59

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值新台幣 8.6600 ▲8.25%
更新日期 2024/09/30
基金組別 中國股票 - A 股
組別排名 28 / 81
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/09/30
年初至今 ▲17.82%
一年 ▲4.34%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼13.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根中國A股基金-數位型(新臺幣) 8.66000 ▲8.25

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