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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/09/30 | 8.6600 | ▲0.66 | ▲8.25 | 8.6600 | 6.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/09/30) |
8.66000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
本年迄今收益% | 17.82 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
8,694.69 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/06 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.68% | -0.92 | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/06 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 17.44 |
Beverages - Alcoholic | 9.12 |
Hardware | 8.84 |
Insurance | 6.07 |
Semiconductors | 6.01 |
Banks | 5.71 |
Consumer Packaged Goods | 5.62 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.33 |
Chemicals | 4.27 |
Medical Devices & Instruments | 3.38 |
Software | 3.37 |
Vehicles & Parts | 3.22 |
Transportation | 3.13 |
Utilities - Independent Power Producers | 3.01 |
Biotechnology | 2.48 |
Construction | 2.38 |
Capital Markets | 2.36 |
Media-Diversified | 1.22 |
Drug Manufacturers | 1.07 |
Business Services | 0.97 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.83 |
Real Estate | 0.82 |
Medical Diagnostics & Research | 0.59 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.6600
▲8.25%
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過去績效 |
資料日期:2024/09/30 |
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