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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/02 | 222.6000 | ▼2.22 | ▼0.99 | 246.6600 | 201.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2026/09/02) |
222.60000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -3.08 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
1,201.81 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.23% | -0.81 | 0.41 | -11.04 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Construction | 17.18 |
| Software | 11.05 |
| Utilities - Regulated | 9.41 |
| Medical Devices & Instruments | 9.15 |
| Business Services | 6.81 |
| Chemicals | 6.79 |
| Banks | 5.91 |
| Industrial Products | 5.64 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.58 |
| Conglomerates | 4.17 |
| Telecommunication Services | 3.74 |
| Interactive Media | 3.27 |
| Media-Diversified | 2.88 |
| Insurance | 2.06 |
| Retail - Defensive | 1.42 |
| Personal Services | 1.32 |
| Homebuilding & Construction | 1.12 |
| Retail -Cyclical | 1.06 |
| Waste Management | 1.01 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值澳幣
222.6000
▼0.99%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/02 |
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