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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 230.1000 | ▲1.53 | ▲0.67 | 237.1900 | 223.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/04/26) |
230.10000 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
本年迄今收益% | -0.46 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,886.21 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | -- | -- | -- | -- |
三年 | -- | -- | -- | -- |
五年 | -- | -- | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 19.58 |
Medical Devices & Instruments | 12.19 |
Business Services | 8.98 |
Medical Diagnostics & Research | 6.69 |
Healthcare Plans | 4.85 |
Consumer Packaged Goods | 4.63 |
Utilities - Regulated | 4.14 |
Insurance | 4.01 |
Education | 3.89 |
Construction | 3.69 |
Travel & Leisure | 3.23 |
Conglomerates | 3.15 |
Chemicals | 2.98 |
Interactive Media | 2.66 |
Banks | 2.52 |
Biotechnology | 2.48 |
Media-Diversified | 2.29 |
Telecommunication Services | 2.22 |
Retail -Cyclical | 1.97 |
Healthcare Providers & Services | 1.24 |
Industrial Products | 1.11 |
REITs | 0.33 |
前十大持股 |
投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值澳幣
230.1000
▲0.67%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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