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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/13 | 255.4600 | ▲1.33 | ▲0.52 | 256.7700 | 223.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/09/13) |
255.46000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.41 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
1,942.99 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 17.11 |
| Medical Devices & Instruments | 11.82 |
| Business Services | 10.33 |
| Utilities - Regulated | 6.51 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.10 |
| Consumer Packaged Goods | 4.75 |
| Conglomerates | 3.83 |
| Healthcare Plans | 3.82 |
| Interactive Media | 3.55 |
| Insurance | 3.40 |
| Travel & Leisure | 3.24 |
| Biotechnology | 3.17 |
| Chemicals | 3.14 |
| Telecommunication Services | 3.04 |
| Banks | 2.90 |
| Construction | 2.80 |
| Media-Diversified | 2.53 |
| Education | 2.21 |
| Retail -Cyclical | 2.07 |
| Industrial Products | 1.41 |
| REITs | 0.98 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值澳幣
255.4600
▲0.52%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/13 |
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