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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/07/25 | 244.7700 | ▼1.8 | ▼0.73 | 249.6000 | 223.6200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/07/25) |
244.77000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.41 | 基金規模(百萬) (2024/06/30) |
1,825.83 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 18.15 |
| Medical Devices & Instruments | 12.13 |
| Business Services | 9.65 |
| Utilities - Regulated | 6.74 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.54 |
| Consumer Packaged Goods | 5.18 |
| Healthcare Plans | 3.84 |
| Construction | 3.84 |
| Conglomerates | 3.27 |
| Chemicals | 3.16 |
| Interactive Media | 3.06 |
| Biotechnology | 3.00 |
| Travel & Leisure | 2.83 |
| Banks | 2.77 |
| Insurance | 2.76 |
| Telecommunication Services | 2.74 |
| Education | 2.57 |
| Media-Diversified | 2.39 |
| Retail -Cyclical | 1.79 |
| Industrial Products | 1.46 |
| REITs | 0.94 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值澳幣
244.7700
▼0.73%
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過去績效 |
資料日期：2024/07/25 |
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