- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 10169.0000 | ▼4 | ▼0.04 | 10309.0000 | 9653.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/07) |
10169.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股債混合 | ||
| 本年迄今收益% | 2.96 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
351,201.80 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.67% | 0.95 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 5.94 |
| Transportation | 4.63 |
| Insurance | 3.85 |
| Banks | 3.31 |
| Retail -Cyclical | 3.03 |
| Software | 2.64 |
| Hardware | 1.98 |
| Aerospace & Defense | 1.91 |
| Business Services | 1.85 |
| Chemicals | 1.79 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.69 |
| Travel & Leisure | 1.43 |
| Drug Manufacturers | 1.35 |
| Oil & Gas | 1.21 |
| Capital Markets | 1.06 |
| Industrial Distribution | 1.04 |
| Medical Devices & Instruments | 1.01 |
| Media-Diversified | 0.98 |
| Asset Management | 0.94 |
| REITs | 0.94 |
| Interactive Media | 0.67 |
| Restaurants | 0.65 |
| Healthcare Plans | 0.65 |
| Beverages - Alcoholic | 0.63 |
| Industrial Products | 0.50 |
| Retail - Defensive | 0.49 |
| Packaging & Containers | 0.48 |
| Conglomerates | 0.24 |
| Vehicles & Parts | 0.22 |
| Consumer Packaged Goods | 0.18 |
| Metals & Mining | 0.16 |
| Real Estate | 0.13 |
| Credit Services | 0.11 |
| Utilities - Regulated | 0.11 |
| Biotechnology | 0.09 |
| Education | 0.09 |
| Telecommunication Services | 0.08 |
| Construction | 0.08 |
| Building Materials | 0.07 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.05 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
10169.0000
▼0.04%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/05/07 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
