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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 10169.0000 | ▼4 | ▼0.04 | 10309.0000 | 9653.0000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.07 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 120,000.00 日幣 | ||
| 增加 | 0.00 日幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/12/04 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Invesco Asset Management Ltd | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | Invesco Asset Mgmt Ireland Ltd | ||
| 電話 | +49 (0)69 2 98 07 800 | ||
| 網站 | www.de.invesco.com | ||
| 地址 | Bleichstrasse 60-62 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順日本股票優勢基金C股 日圓 | 2026/05/07 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 11792.0000 | ▲18.48 | ▲1.75 | ▲1.05 |
| 景順多元收益成長基金 A-穩定月配息 (日圓對沖) 股 日圓 | 2026/05/07 | 其他股債混合 | 日幣 | 10169.0000 | ▲8.67 | ▲0.95 | 0 |
| 景順日本股票優勢基金A股 日圓 | 2026/05/07 | 日本大型增長型股票 | 日幣 | 10151.0000 | ▲18.48 | ▲1.71 | ▲1.05 |
| 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 2026/05/07 | 日本中小型股票 | 日幣 | 3481.0000 | ▲28.69 | ▲1.73 | ▲1.41 |
| 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 2026/05/07 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2989.0000 | ▲28.67 | ▲1.71 | ▲1.41 |
| 景順日本動力基金C股 日圓 | 2021/07/08 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2623.0000 | ▲15.26 | ▲1.86 | ▲0.86 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C股 日圓 | 2024/08/09 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2621.0000 | ▲8.78 | ▲2.06 | ▲0.08 |
| 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 2026/05/07 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2312.0000 | ▲28.66 | ▲1.67 | ▲1.41 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A股 日圓 | 2024/08/09 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2160.0000 | ▲8.8 | ▲1.97 | ▲0.07 |
| 景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股 美元 | 2026/05/07 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 518.6200 | ▲22.73 | ▲0.31 | ▼0.39 |
基金速覽 |
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淨值日幣
10169.0000
▼0.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/07 |
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