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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/02 | 9017.0000 | ▲12 | ▲0.13 | 10120.0000 | 8787.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/02) |
9017.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -8.51 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
1,308,834.01 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 27.86 |
| Software | 21.12 |
| Interactive Media | 13.81 |
| Retail -Cyclical | 8.47 |
| Hardware | 8.26 |
| Vehicles & Parts | 5.03 |
| Capital Markets | 3.69 |
| Media-Diversified | 2.44 |
| Healthcare Providers & Services | 1.49 |
| Insurance | 1.38 |
| Telecommunication Services | 1.33 |
| Travel & Leisure | 1.13 |
| Banks | 1.09 |
| Medical Devices & Instruments | 0.56 |
| Industrial Products | 0.44 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值日幣
9017.0000
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/02 |
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基準指數 |
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