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野村美國增長股票ETF組合基金(台幣月配N級別)

Nomura US M-F DynAlloc ETF FOF N Mth TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/07 11.0500 ▼0.08 ▼0.72 11.1300 9.4300

基金走勢

 
野村美國增長股票ETF組合基金(台幣月配N級別)

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/07/07)
11.05000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣進取型股債混合
本年迄今收益% -- 基金規模(百萬)
(2026/05/31)
1,014.51
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.35% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2026/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2026/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 9.43
Hardware 5.60
Software 5.58
Biotechnology 5.06
Interactive Media 4.99
Banks 3.19
Drug Manufacturers 3.06
Insurance 2.69
Telecommunication Services 2.26
Oil & Gas 2.20
Media-Diversified 2.05
Retail -Cyclical 1.90
Capital Markets 1.81
Vehicles & Parts 1.66
Utilities - Regulated 1.57
Credit Services 1.49
Aerospace & Defense 1.44
Retail - Defensive 1.37
Industrial Products 1.21
REITs 1.06
Consumer Packaged Goods 1.04
Transportation 1.02
Medical Devices & Instruments 0.83
Medical Diagnostics & Research 0.74
Asset Management 0.71
Beverages - Non-Alcoholic 0.68
Travel & Leisure 0.64
Healthcare Plans 0.54
Farm & Heavy Construction Machinery 0.53
Chemicals 0.52
Construction 0.49
Business Services 0.47
Metals & Mining 0.45
Restaurants 0.38
Homebuilding & Construction 0.31
Medical Distribution 0.31
Tobacco Products 0.29
Waste Management 0.28
Healthcare Providers & Services 0.24
Conglomerates 0.17
Utilities - Independent Power Producers 0.16
Steel 0.15
Industrial Distribution 0.14
Building Materials 0.11
Packaging & Containers 0.10
Agriculture 0.09
Real Estate 0.07
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.07
Personal Services 0.05
Education 0.04
Other Energy Sources 0.03
Beverages - Alcoholic 0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Forest Products 0.00
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值新台幣 11.0500 ▼0.72%
更新日期 2026/07/07
基金組別 新台幣進取型股債混合
組別排名 --
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/07/07
年初至今 --%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.19%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村美國增長股票ETF組合基金(台幣月配N級別) 11.05000 ▼0.72

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